一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析.
报告期内,公司董事会领导经营班子坚持“固本强基、确保安全、创新经营、转型发展”的工作方针,规范管理,稳健经营,采取多种措施,积极组织货源,提高运输效率,狠抓成本控制,努力降低因航运市场持续低迷、运价低位运行带来的不利影响,公司营运生产正常,安全形势稳定。
受航运、贸易收入减少的影响,营业收入比去年同期减少6,834万元,降幅为15.44%;受公司贸易量减少,贸易成本减少和狠抓成本控制的影响,营业成本比去年同期减少6,407万元,减幅为15.07%;受本期非公开发行募集资金偿还贷款,平均借款总额同比减少的影响,财务费用比上年同期减少4,918万元,降幅为51.54%;受本期计提船舶减值准备的影响,而上年同期未计提船舶减值准备,公司资产减值损失比上年同期增长63,699万元,增幅为187,770.14%。
受本期未出售可供出售金融资产招商证券股票,而上年同期出售了800万股招商证券股票取得收益的影响,公司投资收益比去年同期减少19,816万元,降幅为88.23%,受收到参股公司中海财务分红收入1746万元的影响,营业外收入比上年同期增加727万元,增幅为122.01%。上述原因造成公司营业利润比去年同期减少80,058万元,归属于母公司所有者的净利润比去年同期减少82,038万元。
报告期内,公司完成货运量586万吨,货运周转量90亿吨海里,实现营业收入37,431万元,营业利润-68,167万元,归属于母公司所有者的净利润-71,455万元。
(二)主营业务分析.
1财务报表相关科目变动分析表.
营业收入变动原因说明:营业收入比上年同期减少主要是运输收入和贸易收入同比减少。
营业成本变动原因说明:营业成本比上年同期减少主要是运输收入减少相应运输变动成本减少,贸易收入减少贸易成本随之减少。
销售费用变动原因说明:销售费用比上年同期减少主要是加强增收节支,控制营销费用发生。
管理费用变动原因说明:管理费用比上年同期增加主要是为新增业务、投资新公司增加管理费用。
财务费用变动原因说明:财务费用比上年同期减少主要是今年定向增发资金20亿元提前归还部分借款,借款总额同比减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要是本期经营活动现金流出中购买商品、接受劳务支付的现金同比减少4,275万元。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要是上年同期出售招商证券股票收入及本年增加融资租赁业务支出。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要是借款净额增加及吸收少数股东投资增加。
研发支出变动原因说明:不适用。
资产减值损失变动原因说明:资产减值损失比上年同期增加主要是本期计提船舶资产减值准备。
投资收益变动原因说明:投资收益比上年同期减少主要是上年同期出售招商证券股票800万股。
2其他.
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明①主要受航运市场持续低迷及贸易收入减少的影响,公司主营营业收入比上年同期下降15.44%,由于本期主营业务成本同比下降,主营业务利润比上年同期减少427万元。
②受本期新增业务、增设新公司的影响,销售、管理费用比上年同期增加1057万元,增幅38.97%。
③受本期提前归还部分借款,借款总额同比减少的影响,财务费用比上年同期减少4918万元,降幅51.54%。
④受本期计提船舶减值准备的影响,而上年同期未计提船舶减值准备,公司资产减值损失比上年同期增长63,699万元,增幅为187,770.14%。
⑤主要受本期未出售可供出售金融资产招商证券股票影响(上年同期出售招商证券800万股,投资收益20488万元)公司投资收益比上年同期减少19,816万元,降幅88.23%。
⑥主要受本期下属公司深圳三鼎本期应纳税所得额同比增加的影响,所得税费用比上年同期增加1105万元,增幅192.82%。
上述原因造成公司本报告期净利润低于上年同期。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明.
公司于2016年3月15日完成了非公开发行,在《中海海盛非公开发行A股股票预案》中披露:
为扭转公司主营业务持续低迷的局面,览海集团未来将协助中海海盛实施业务转型,向盈利能力较强的新兴行业发展,为上市公司寻找新的利润增长点,帮助上市公司实现战略转型。自2016年5月23日起,公司股票因筹划重大资产重组停牌。
截止本报告期末,由于本次重大资产重组方案涉及较大规模的资产出售,整体方案尚需优化论证,同时尽职调查、法律、审计及评估工作尚未完成,公司股票尚处于停牌状态。
(3)经营计划进展说明.
2015年年度报告披露的发展战略和经营计划的实现或实施情况。
①公司发展战略的实施情况.
公司2015年年度报告披露:
按照发展规划,公司将加快推进资源整合和产业结构调整,提高资源配置效率,降低负债,提升资产发展质量,培育具有竞争优势的产业,基本完成中海海盛产业结构的调整和发展定位的清晰,积极探索适合公司发展特点,资产经营与资本运营相结合的转型发展之路。
公司将积极稳妥地推进航运业务退出工作,把公司资源聚焦在医疗健康产业上,加快向医疗健康产业的战略转型。
1)自2016年5月23日起,公司股票因筹划重大资产重组停牌。
截止本报告期末,由于本次重大资产重组方案涉及较大规模的资产(该资产所处的行业为航运行业)出售,整体方案尚需优化论证,同时尽职调查、法律、审计及评估工作尚未完成,公司股票尚处于停牌状态。
2)上海览海康复医院将加快项目立项、审批、设计,争取年内项目开工。
2016年6月22日,览海康复医院与上海市闵行区规划和土地管理局签订了《国有建设用地使用权出让合同》,览海康复医院以11,200万元人民币的价格取得上海市闵行区华漕镇MHP0-1402单元新虹桥国际医学中心33-05地块的国有建设用地使用权。
3)上海海盛上寿融资租赁有限公司已于报告期内成立并已开展经营活动,并已取得一定的盈利。
4)上海览海在线健康管理有限公司已完成了在线音视频医患沟通问诊、云EMR病历系统软件平台的搭建,并探索与企业健康保险及医药电商的合作。
②公司经营计划的实现情况.
公司2015年年度报告披露:
公司2016年度计划争取实现营业收入168,308万元,营业成本争取控制在168,690万元。
公司报告期完成营业收入37,431万元,占计划的22.40%,营业成本36,106万元,占计划的21.40%。受航运市场持续低迷、运价低位运行、贸易收入减少的影响及公司融资租赁等新业务尚处于起步阶段等原因,公司报告期营业收入实际完成情况未达到经营计划所要求的进度。受公司主营业务量的减少和主营业务成本的相应减少及狠抓成本控制的影响,公司报告期营业成本实际完成情况控制在经营计划所要求的进度内。
(三)核心竞争力分析.
报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。
根据公司发展战略,公司将积极稳妥地推进航运业务退出工作,把公司资源聚焦在医疗健康产业上,加快向医疗健康产业的战略转型。公司新设立的上海览海在线健康管理有限公司、上海海盛上寿融资租赁有限公司、上海览海康复医院有限公司等子公司尚未对公司报告期营业收入和经营利润产生重要影响。
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