一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析。
报告期内,公司按照年初制订的年度经营计划,以“提升企业盈利能力,确保全年扭亏为盈”为目标,认真分析行业发展趋势及企业自身的发展现状,积极应对风险挑战,加速推动产业结构调整,强基固本,提质增效,经营发展态势拐点初现,取得了较为理想的经营业绩。上半年,公司实现营业收入81,493.03万元,同比增长24.48%;实现净利润7,428.68万元,同比增加9,764.03万元;实现归属于上市公司股东的净利润7,480.88万元,同比增加9,538.57万元,全面实现扭亏为盈。上半年,围绕经营目标公司主要开展以下工作:
1、电池材料板块:报告期内,国内电池材料市场需求旺盛,2015年度非公开增发两个募集资金项目进展顺利,产能逐步释放,公司战略转型效应开始体现,电池材料板块成为公司最重要的利润增长点。营业收入同比增长70.32%,锂电三元正极材料产销量同比增长200%左右,产销量创历史最高水平,毛利率同比增加11.50个百分点,盈利能力大幅提升。公司加快了锂电正极材料新产品的开发速度,加大动力型锂电正极材料市场开拓力度,动力型锂电正极材料产品比重逐步增加,客户结构进一步优化,继长远锂科成为C-ATL三元材料供应商后,金驰材料锂电三元材料前驱体也将于8月份开始向C-ATL三元材料稳定供货。
2、锰及锰系材料:报告期内,公司通过推行精益生产、减员增效等措施,提高了锰综合回收率,降低了人工成本;根据盈亏平衡点倒逼供应商,锁定低价矿石,进一步降低了生产成本;同时积极与政府沟通,落实政府补贴到位工作。锰及锰系材料上半年经营情况好于预期,成功地实现了扭亏为盈。
3、工业地产:金拓置业“金瑞.
麓谷科技园”工业地产项目一期销售情况良好,目前,累计已签订认购协议或合同的建筑面积超过计划的70%,报告期实现营业收入16,760.76万元,净利润2,924.99万元;二期工程也正式进入施工阶段。
4、公司重大资产重组进展顺利。7月22日,中国证监会已正式受理公司关于本次重大资产重组的申报材料,目前,正处于申报材料审核阶段。重组完成后,公司将形成“金融+产业直投”的新的发展模式,金融行业稳定的盈利能力和雄厚的资金实力将为公司现有产业的长期稳定的发展提供了保障。
(一)主营业务分析。
1财务报表相关科目变动分析表。
营业收入变动原因说明:主要系本期电池材料募集资金项目产能逐步释放,销量和销售价格同比增加。
营业成本变动原因说明:主要系本期电池材料募集资金项目产能逐步释放,销量同比增加。
销售费用变动原因说明:主要系本期加强成本控制,运输费用单价下降使运输费用同比下降。
管理费用变动原因说明:主要系本期电池材料研发投入增加,以及本期经营好转使绩效奖励增加。
财务费用变动原因说明:主要系去年下半年募集资金到位后银行借款减少使本期利息支出减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期经营利润同比大幅增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期控股子公司金天材料收到政府拆迁款增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系去年下半年募集资金到位后使本期银行借款减少。
研发支出变动原因说明:主要系本期电池材料研发投入增加。
2其他。
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明。
1)报告期内,公司全资子公司金拓置业“金瑞.
麓谷科技园”工业地产项目一期销售情况良好,实现净利润2,924.99万元,占公司半年度归属于上市公司股东的净利润的39.10%;去年同期该工业地产项目尚处于建设期,金拓置业未实现销售,经营业绩亏损。
2)报告期内,金泰电子的破产清算申请于2016年1月18日由枣庄市市中区人民法院正式受理,公司对其已无法控制,本期不再纳入合并范围;去年同期金泰电子亏损617.89万元。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明因本公司间接控股股东五矿股份正在筹划涉及本公司的重大事项,该事项涉及重大资产重组,公司于2016年2月5日发布了《重大事项停牌公告》(公告编号:临2016-011),公司股票于2016年2月5日起停牌;经有关各方论证和协商,上述事项对公司构成重大资产重组,公司于2015年2月26日发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2016-014),正式进入重大资产重组程序,公司股票自2016年2月26日起继续停牌。
截至本半年度报告发布之日,公司已分别于2016年5月18日、6月18日召开公司第六届董事会第二十五次会议和第二十六次会议审议通过了《金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》及其他与本次重大资产重组的相关议案,并于2016年7月6日召开公司2016年度第一次临时股东大会审议通过了上述议案。2016年7月22日,中国证监会正式受理了公司提交的《金瑞新材料科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料,目前,公司本次重大资产重组事项尚处于中国证监会材料审核阶段,公司本次重大资产重组具体情况详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证劵交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告和附件。
(3)经营计划进展说明。
公司2015年年度报告披露2016年度公司力争实现营业收入16.5亿元,2016年度经营业绩确保扭亏为盈。报告期内,公司实现营业收入8.15亿元,完成年度计划的49.39%,基本达到年度计划要求;实现归属于上市公司股东净利润7,480.88万元,超额完成年度经营业绩目标。
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